1. 做好现金、支票等银行票证的提取、送存、保管工作;
2. 办理银行收款付款手续，办理电子银行和银行现场汇款、转账等业务;
3. 按时登记现金/银行日记账，并保证账账、账证、账实相符;
4. 对付款单、报销单等付款单据进行初步审核;
5. 完成付款流程中出纳环节工作;
6. 制作现金盘点表、银行余额调节表等现金/银行存款相关报表;
7. 付款的审核与的开具工作;
8. 领导交办的其他工作。